浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金              公告送出日历：2024 年 12 月 14 日 基金称号                 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金 基金简称                 浦银安盛普诚纯债债券 基金主代码                016235 基金契约成效日              2022 年 8 月 22 日 基金处理东说念主称号              浦银安盛基金处理有限公司 基金托管东说念主称号              中原银行股份有限公司 公告依据                 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开                      召募证券投资基金信息裸露处理观点》、《公                      开召募证券投资基金运作处理观点》、《浦银                      安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金合                      同》（以下简称“基金契约”）、《浦银安盛普                      诚纯债债券型证券投资基金招募诠释书》                                       （以                      下简称“招募诠释书”）等关系限定 收益分派基准日              2024 年 12 月 6 日 关系年度分成次数的诠释          本次分成为 2024 年度的第 1 次分成                                                 浦银安盛普诚纯 下属分级基金的基金简称          浦银安盛普诚纯债债券 A                                                  债债券 C 下属分级基金的来往代码                   016235              016236 摈弃收益    基准日下属分级基金 分派基准    份额净值（单元：元） 日下属分    基准日下属分级基金 级基金的    可供分派利润（单元：            134,231,676.32        2,335.82 关系主见    元） 本次下属分级基金分成有规画（单 位：元/10 份基金份额） 注：     理东说念主不错凭据本体情况进行收益分派，具体分派有规画以公告为准”； 费，各类别基金份额对应的可供分派利润将有所不同； 谋略的应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成关系事项不符 的，本基金处理东说念主可实时公告诊疗本次分成关系事项。 权力登记日         2024 年 12 月 16 日 除息日           2024 年 12 月 16 日 现款红利披发日       2024 年 12 月 18 日               权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份 分成对象               额握有东说念主。               本基金收益分派面貌分两种：现款分成与红利再投资，投               资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行               再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派面貌是               现款分成。 红利再投资关系事               关于遴荐红利再投资面貌的投资者，将以 2024 年 12 月 16 项的诠释               日的基金份额净值为谋略基准细目再投资份额，本基金注               册登记机构将于 2024 年 12 月 17 日对红利再投资的基金份               额进行阐发，2024 年 12 月 18 日起不错查询、赎回红利再               投资的份额。 税收关系事项的说 凭据财政部、国度税务总局关系限定，基金向投资者分派 明             的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的说               本基金本次分成免收分成手续费。 明 注：本次收益分派有规画仍是本基金的托管东说念主中原银行股份有限公司复核。 分成权力。 收益分派面貌；基金份额握有东说念主事前未作念出遴荐的，默许的分成面貌为现款面貌； 遴荐红利再投资的，现款红利则按权力登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成阐发的分成面貌将按照投资者在权力登记日之前 （不含权力登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐发的分成面貌为 准。吞并基金份额握有东说念主对本基金不同销售机构下的来往账户可诞生不同的收益 分派面貌，且在职一销售机构对其单个来往账户下本基金收益分派面貌的修改将 仅适用于该销售机构下的单个来往账户，而对本基金其他销售机构下的来往账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必进展阅读 基金契约和招募诠释书等法律文献。敬请投资者留神风险，并遴荐符合本人风险 承受智力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基 金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或升迁基金投资收益。因分成导致基 金净值诊疗至 1 元隔壁，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现 耗损或基金净值仍有可能低于启动面值。 客户管事热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微本旨（AXASPDB-E）。 特此公告。                             浦银安盛基金处理有限公司